ביטקוין נופל מתחת ל-$77,000 על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן

שוק הקריפטו פתח את חודש ספטמבר בירידות שערים חדות, כאשר ביטקוין נסחר אתמול (ג') מתחת ל-77,000 דולר על רקע שורת אירועים גיאופוליטיים במפרץ הפרסי. 

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אישר אמש תקיפות אמריקאיות חדשות נגד מטרות איראניות בסמוך למיצרי הורמוז. 

הידיעות על הסלמה במזרח התיכון, שלחו את מחירי הנפט כלפי מעלה, החריפו את חששות המשקיעים מאינפלציה ומהעלאות ריבית נוספות ופגעו בנכסי סיכון ברחבי העולם, החל מהמניות בוול סטריט ועד המטבעות הדיגיטליים.

בעקבות האירועים, נרשם זינוקים חדים במחירי הנפט ובתשואות אגרות החוב של ממשלת ארה"ב.

שילוב גורמים זה שלח גלי הלם בנכסי הסיכון הגלובליים, הנזיל מיליוני דולרים בפוזיציות ממונפות והציב את המשקיעים בדריכות שיא לקראת התפתחויות נוספות.

נכון לכתיבת שורות אלו, מחיר הביטקוין יורד ב-1.6% ונסחר במחיר של 77,400 דולר למטבע, מחיר אתריום יורד ב-2.2% ונסחר במחיר של 2,400 דולר, מחיר סולאנה יורד ב-3.5% וחוזר להיסחר מתחת ל-100 דולר למטבע, ומחיר ריפל (XRP) יורד ב-2.8% ל-1.34 דולר.

תקיפות במיצרי הורמוז ואיומים הדדיים בין וושינגטון לטהראן

הטלטלה הנוכחית בשווקים התרחשה לאחר שטראמפ אישר ברשת החברתית Truth Social כי ארצות הברית פתחה בשורת תקיפות "גדולות ועוצמתיות" נגד מטרות של משמרות המהפכה באיראן ובסביבת מיצרי הורמוז. 

לפי הודעות הבית הלבן ופיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM), המהלך הגיע כתגובה ישירה לניסיון כושל מצד טהראן למקש את נתיבי השיט הקריטיים של המיצרים, לצד מתקפת טילים שנבלמה לעבר בסיס אמריקאי בירדן. 

טראמפ הזהיר כי כל תגובה איראנית תוביל לתגובה אמריקאית "בעוצמה גבוהה וקשה בהרבה".

במקביל, הרשויות באיראן דיווחו על פיצוצים עזים במספר מוקדים אסטרטגיים בהורמוזגאן, כולל באי קשם ובבנדר עבאס, והבטיחו תגובה עוצמתית ש"תגרום לארה"ב להתחרט על מעשיה". 

העימות הישיר בנתיב הימי המרכזי, שדרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, הצית מיד חששות מפני פגיעה קשה בשרשראות האספקה והקפיץ את מחירי הנפט, כאשר מחיר חבית נפט מסוג WTI חצה את רף 90 הדולר לחבית, עלייה של כ-9% מתחילת השבוע. 

העלייה במחירי האנרגיה מצמצמת דרמטית את מרחב התמרון העומד לרשות הפדרל ריזרב בנוגע להפחתות ריבית עתידיות. 

במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח רושמות גל עליות חריג על רקע חששות פיסקליים עמוקים, כאשר תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים טיפסה לרמה של כ-4.80%, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2023. 

סביבה זו של ריביות גבוהות ונזילות מצומצמת פועלת כמשקולת כבדה על שווקי המניות בוול סטריט, שהשלימו מספר ימי ירידות רצופים לשפל של מספר שבועות, ואף גרמה לנסיגה חדה במחירי הזהב, שירדו מרמות שיא של סביב 4,700 דולר לאונקיה אל מתחת ל-4,300–4,400 דולר בתוך פרק זמן קצר.

אוגוסט: החודש הטוב ביותר של ביטקוין מאז 2017

חודש אוגוסט היה חודש חזק במיוחד עבור ביטקוין, עם עלייה של כ-25%, החודש הטוב ביותר של המטבע מאז 2017. 

הזינוק במחיר המטבע הגיע בין היתר בעקבות הודעת משרד האוצר האמריקאי על הכפלת היקף רכישות האג"ח לתמיכה בנזילות, מהלך שהחליש את הדולר ותמך בנכסים גלובליים מבוזרים כמו ביטקוין וזהב. 

אולם המומנטום נבלם בשבוע האחרון, על רקע נאומו הניצי של יו"ר הפד קווין וורש בכנס ג'קסון הול, שהעלה משמעותית את הסיכוי להעלאת ריבית בספטמבר. 

מחיר הביטקוין, שנסחר רק בשבוע שעבר בטווח שבין 78,500 ל-81,000 דולר, לא הצליח לשמר את רמת המחירים הנוכחית ובודק שוב את אזורי התמיכה בטווח המחירים שבין 75,000 ל-76,000 דולר.

בעקבות ירידות המחירים, הונזלו ב-24 השעות האחרונות פוזיציות לונג ממונפות על ביטקוין בהיקף של כ-102 מיליון דולר ופוזיציות לונג ממונפות על אתריום בהיקף של כ-76 מיליון דולר.

עם זאת, חלק מהאנליסטים בשוק מצביעים על כך שביטקוין מציג מידה ראויה של עמידות יחסית אל מול מטחי חדשות שליליים כה כבדים המשלבים מדיניות מוניטרית ניצית של הפד לצד עימות צבאי בין שתי המעצמות. 

מבט קדימה לנתוני התעסוקה בסוף השבוע

התנודתיות החריגה בשווקים צפויה להישאר גבוהה בימים הקרובים, כאשר עיני המשקיעים נשואות כעת אל עבר פרסום נתוני התעסוקה והשכר בארצות הברית (Nonfarm Payrolls) שיפורסמו בסוף השבוע (ו') ויספקו רמזים נוספים לגבי צעדיו הבאים של הפד. 

מאז החל העימות בין ארה"ב לאיראן בסוף פברואר, הסלמות דומות גררו בעבר ירידות חדות בביטקוין, לעיתים עד לרמות של 62 אלף דולר, בטרם התאוששות מהירה כשעלו הסיכויים להפסקת אש. 

כעת, עם המשך חילופי המהלומות והצהרות מטראמפ ומאיראן על אפשרות להסלמה נוספת, רמת 77 אלף דולר נחשבת לרמה קריטית שתקבע את כיוון השוק בחודש ספטמבר.

בעוד הכלכלה הגלובלית מתמודדת עם האירועים הגיאופוליטיים, זעזועי המחיר בשוק האנרגיה והמדיניות המוניטרית, תגובת השרשרת בשווקים הפיננסיים תוכיח האם נכסי הסיכון מסוגלים לשמור על חוסן יחסי אל מול האירועים הגלובליים או שמא נדרשת היערכות מחודשת לגל ירידות נוסף.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• תכנית אישית – ליווי והדרכה לבניית תיק השקעות בקריפטו 

• Blockchain Expert – הכשרה מקצועית עם הסמכה רשמית

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• ביטקוין – המדריך המלא

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine